Die Stärke des US-Dollars ahmt den Coronavirus-Crash 2020 nach – 5 Dinge, die Sie diese Woche über Bitcoin wissen sollten

Bitcoin (BTC) beginnt eine neue Woche mit aller Ruhe auf den traditionellen Märkten, aber in Krypto braut sich ein Sturm zusammen.

Während das lange Osterwochenende in den Vereinigten Staaten und weiten Teilen Europas andauert, beobachten Händler genau, ob Bitcoin ohne die Beteiligung professioneller Investoren vier Tage lang stabil bleiben kann.

Bisher hat die Situation die Haussiers nicht begünstigt – seit Karfreitag ist BTC/USD durch eine Seitwärtsbewegung gekennzeichnet, die von Anfällen plötzlicher Abwärtsvolatilität unterbrochen wird.

Das ging über Nacht bis Montag, und jetzt sind 40.000 Dollar wieder unerreichbar. Wie wird die Stimmung in den nächsten Tagen sein?

Cointelegraph wirft einen Blick auf potenzielle marktbewegende Faktoren, die die Bitcoin-Preisentwicklung in dieser Woche beeinflussen könnten.

Feiertagsstimmung kostet 40.000 Dollar in Bitcoin

Es ist eine frustrierende Zeit für Bitcoin-Spot-Händler. Ohne traditionelle Marktführung sieht sich Bitcoin vier Handelstagen „außerhalb der Geschäftszeiten“ gegenüber, was bedeutet, dass die Liquidität geringer als normal ist.

Dies hat die Angewohnheit, dass jede plötzliche Preisbewegung durchschlägt und größere als normale Welleneffekte verursacht.

Wenn zum Beispiel die Käuferunterstützung zu einem bestimmten Preis zurückgezogen wird, kann es leichter zu Panik kommen, wenn weniger Teilnehmer – und weniger Geld – zur Verfügung stehen, um dies abzumildern.

Ein solches Szenario hat sich am Osterwochenende bereits mehrfach abgespielt. Während BTC/USD größtenteils seitwärts handelte, erlebte es Phasen plötzlicher Rückgänge, von denen es sich schwer erholen konnte.

Am Sonntagabend stürzte der Markt innerhalb von Minuten um über 1.000 $ ab, einschließlich eines Verlusts von 800 $ bei einer einzigen einminütigen Kerze.

Damit einher ging der Verlust der Unterstützung bei 39.000 $, wie Daten der On-Chain-Überwachungsressource Material Indicators bestätigen.

Am Freitag die materiellen Indikatoren Notiert der Unterstützungsblock des Käufers unmittelbar unter dem Spotpreis, der jetzt fehlt und möglicherweise die Möglichkeit eines viel tieferen Retracements eröffnet, das den gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt von Bitcoin (200 WMA) umfasst.

Laut Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView liegt der 200 WMA derzeit bei knapp über 21.000 $. Das Niveau ist sehr bedeutend, da es während der Bärenmärkte nie vom Kassapreis gebrochen wurde und im Laufe der Geschichte von Bitcoin kontinuierlich ansteigt.

„50, 100 und 200 wöchentliche MA sind Schlüsselniveaus“, fuhr Material Indicators in den Kommentaren auf Twitter fort.

„Bullenmärkte treten auf, wenn der Preis über 50 WMA liegt. Der 100er mag eine Erleichterungsrally geben, aber seit 2011 hat er sich nie in einem Abwärtstrend gehalten. Der 200 WMA hat immer den Boden markiert + er hat einen Zusammenfluss mit dem Lifetime Support Channel.

Die WMA 100 „Relief Rally“-Website liegt am Montag bei 35.740 $.

BTC/USD 1-Wochen-Kerzendiagramm (Bitstamp) mit 100, 200 WMA. Quelle: Handelsansicht

Trotz der möglicherweise unzuverlässigen Preisentwicklung im Urlaub schienen nur wenige von der Vorstellung überrascht zu sein, dass die Kryptomärkte massenhaft auf weitere Verluste vorbereitet sind.

Volkssteinhändler mehrere Ziele gemeldet schlug am Montag Altcoins durch, als BTC ins Stocken geriet, nachdem zuvor gewarnt worden war, dass eine solche Abwärtsbewegung der „Sargnagel“ für schwache Token sein würde.

Macro hat viele Überraschungen im Ärmel

Da die westlichen Märkte bis Dienstag geschlossen sind, gibt es wenig Spielraum für makroinduzierte Bewegungen auf dem Krypto.

Die asiatischen Märkte blieben bis Montag größtenteils unverändert, wobei der Hong Kong Hang Seng um 0,67 % zulegte und der Shanghai Composite Index zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels um 0,67 % nachgab.

Die globalen Finanzmärkte sind in diesem Monat jedoch alles andere als alltäglich, da Neuland das aktuelle Setup bestimmt. Die steigende Inflation gepaart mit Tiefstzinsen ist eine solche Neuheit.

Für Marktkommentator Holger Zschaepitz lag der Fokus auf den internationalen Rentenmärkten, die seit ihrem Allzeithoch im vergangenen Jahr 6,4 Billionen Dollar an Wert verloren haben.

“Die größte Anleiheblase seit 800 Jahren entleert sich weiter, nachdem steigende US-Inflationsdaten (CPI und PPI) die Anleihemärkte erschüttert haben. Der Wert der globalen Anleihen ist diese Woche um weitere 400 Milliarden Dollar gefallen, was den Gesamtverlust von ATH auf 6,4 Milliarden Dollar erhöht”, sagte er. kommentiert neben einem Diagramm.

Diagramm der globalen Anleihen. Quelle: Holger Zschaepitz/Twitter

Japans Zentralbankbilanzausweitung, die Zschaepitz zuvor als das größte geldpolitische Experiment „der Geschichte“ bezeichnete, produziert neue Phänomene in Form einer Inflationsspitze.

Die Inflation ist für Bitcoiner ein zweischneidiges Schwert, der Kursanstieg und die Reaktionen der Zentralbanken dürften Aktien und Risikoanlagen zunächst ernsthaft unter Druck setzen. Erst später wird sich laut verschiedenen Theorien das Blatt zugunsten von Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel wenden.

„Der Kontrast zwischen hohen Aktienkursen und zahmen Rohstoffen auf 10-Jahres-Basis könnte auf eine größere Abwärtswahrscheinlichkeit für Aktien hindeuten“, sagte Mike McGlone, leitender Rohstoffstratege von Bloomberg Intelligence, ein Befürworter dieser Aussicht. schrieb in seinem neuesten Update letzte Woche.

“Der S&P 500 war Ende 2021 um etwa 280 % gestiegen, und unser Diagramm der Änderungsrate zeigt, dass der Index das wichtigste potenzielle Umkehrrisiko gegenüber der Fed darstellt.”

DXY steht vor einer „do or die“-Entscheidung

Ein Test für die Mainstream-Ökonomie könnte sich inzwischen als entscheidender Wendepunkt erweisen.

Der US-Dollar-Währungsindex (DXY), ein wichtiger Indikator für die Stärke des Dollars, steht vor der Wahl zwischen einem anhaltenden Anstieg und einer größeren Korrektur, da er an der 100-Punkte-Schwelle verweilt.

1-Wochen-DXY-Kerzendiagramm. Quelle: Handelsansicht

Das hat lange auf sich warten lassen – das letzte Mal, dass DXY so optimistisch war, war im April 2020, auf dem Höhepunkt des Coronavirus-Marktschocks.

DXY hat sich in der Vergangenheit dem Preis von Bitcoin widersetzt, und obwohl diese umgekehrte Korrelation im vergangenen Jahr zu einem gewissen Grad zusammengebrochen ist, besteht eine gute Chance, dass ein großer USD-Rückgang ein Vorteil für BTC ist.

„Wenn wir sehen, dass der DXY auf dieser Trendlinie wieder umkehrt, bereiten Sie sich auf einen starken Abschied vor“, sagte Marktkommentator Johal Miles abstrakt Sonntag.

“Natürlich ist die FED hier der Schlüssel, da jede Kursänderung Druck auf den Dollar ausüben wird.”

Ein beigefügtes Diagramm zeigt die Auswirkungen der DXY-Retracements auf BTC/USD seit Ende 2014.

Kommentiertes Diagramm DXY vs. BTC/USD. Quelle: Johal Meilen/ Twitter

Am Montag gab es jedoch keine wirklichen Anzeichen für eine Umkehr, und ein kurzer Rückgang des DXY in der vergangenen Woche – der mit einer ebenso kurzen Rallye des BTC zusammenfiel – wurde bald vollständig abgemildert.

„Viele fordern Korrekturen beim DXY, sehen aber immer noch optimistisch aus“, so der beliebte Chartist Jesse Olson hinzugefügt Tag.

Devisensalden auf tiefstem Stand seit Mitte 2018

Was sind die optimistischsten Signale von Bitcoin im aktuellen Umfeld?

Suchen Sie nicht weiter als nach einem Trade, da ihre sinkenden Salden auf eine anhaltende Entschlossenheit hindeuten, BTC zu „hodln“.

Den neuesten Daten zufolge verschieben Käufer nicht nur weiterhin große Mengen an Coins von den Börsen in Kühlräume, sondern der gesamte BTC-Saldo dieser Börsen befindet sich jetzt auf einem Mehrjahrestief.

Zahlen des On-Chain-Analyseunternehmens CyptoQuant bestätigen, dass der Saldo der Top-21-Börsen am Sonntag 2,274 Millionen BTC betrug. So niedrig war das Niveau zuletzt im Juli 2018.

Bitcoin Exchange Reserve-Diagramm. Quelle: CryptoQuant

Die Auswirkungen dieser Kauftrends sind in der Praxis noch nicht zu beobachten. Trotz des Rückgangs des verfügbaren Angebots muss es noch zu einem echten BTC-Ansturm kommen, während Verkäufer in den letzten Wochen versucht haben, auf einem Niveau von fast 50.000 $ auszusteigen.

Das Ergebnis ist ein enger Bewegungsspielraum für die BTC-Preisbewegung, da Käufer und Verkäufer in einer genau beobachteten Spanne agieren. Ki Young Ju, CEO von CryptoQuant, Notiert was letzte woche passiert ist.

Wie Cointelegraph unterdessen berichtete, liegt die wahrscheinliche Quelle der Schwächung des Börsenangebots eher bei institutionellen als bei Privatanlegern.

Krypto-Stimmung divergiert in „extreme Angst“

Deutet die Stimmung am Kryptomarkt wirklich auf einen bevorstehenden Schock hin?

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Bitcoin wurde als der „einzige“ wirklich ehrliche Markt gefeiert, der Anlegern zur Verfügung steht, und sein Rückgang von Allzeithochs war somit ein Vorbote des diesjährigen inflationären Umfelds, das Aktien, Rohstoffen und mehr feindlich gesinnt ist.

Wenn dies wahr wäre, könnte der aktuelle Stand des Crypto Fear & Greed Index den Anlegern zu neuen Überlegungen verhelfen.

Bei 24/100 seit Montag ist der Index in seine „extreme Angst“-Zone zurückgekehrt, nachdem er sich seit Anfang April mehr als halbiert hatte.

Crypto Fear & Greed Index (Screenshot). Quelle: Alternative.me

Im Gegensatz dazu ist der Fear & Greed-Index des traditionellen Marktes „neutral“, eine Zone, in der er sich befindet, seit er Ende letzten Monats aus der „Angst“-Zone herausgekommen ist.

Angst- und Gier-Index (Screenshot). Quelle: CNN

Die Stimmung auf dem Kryptomarkt, die gleichermaßen für ihre Volatilität bekannt ist, könnte dennoch eine Warnung für diejenigen sein, die hoffen, dass die guten Zeiten trotzdem anhalten werden.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph.com wider. Jede Anlage- und Handelsbewegung ist mit Risiken verbunden, Sie sollten Ihre eigenen Nachforschungen anstellen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.